صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱,۵۳۳,۷۱۵ | ۳۲.۰۱ % | ۲,۹۷۵,۳۵۹ | ۶۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۱۲ | ۲.۵۹ % | ۱۵۷,۶۶۴ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱,۵۲۰,۰۸۹ | ۳۲.۵۱ % | ۲,۸۹۷,۶۹۴ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۸ | ۱.۲۵ % | ۱۹۹,۶۰۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۵۲۰,۶۷۶ | ۳۲.۵۳ % | ۲,۸۸۳,۴۴۱ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۶۳ | ۰.۸۷ % | ۲۳۰,۳۴۳ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۵۲۰,۶۷۶ | ۳۲.۵۳ % | ۲,۸۸۳,۴۴۱ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۵۲ | ۰.۸۶ % | ۲۳۰,۲۵۷ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱,۵۲۰,۶۷۶ | ۳۲.۵۳ % | ۲,۸۸۳,۴۴۱ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۵۲ | ۰.۸۶ % | ۲۳۰,۱۷۰ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱,۵۲۰,۶۷۶ | ۳۲.۵۳ % | ۲,۸۸۳,۴۴۱ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۵۲ | ۰.۸۶ % | ۲۳۰,۰۸۴ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱,۵۰۹,۸۱۳ | ۳۲.۴۷ % | ۲,۹۳۶,۵۴۸ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۱۹ | ۰.۸۴ % | ۱۶۴,۳۴۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱,۵۱۵,۳۶۰ | ۳۲.۷۱ % | ۲,۹۱۰,۶۸۳ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۰۶ | ۱.۰۶ % | ۱۵۷,۰۶۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱,۵۱۵,۵۲۵ | ۳۲.۸۳ % | ۲,۸۸۲,۹۳۲ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۷ | ۰.۰۹ % | ۲۱۳,۰۴۱ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۵۱۸,۵۰۴ | ۳۲.۷۷ % | ۲,۹۰۲,۶۱۳ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۹ | ۰.۱۹ % | ۲۰۴,۵۹۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |