78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱,۵۴۱,۴۰۱	۳۳.۴۲ %	۲,۷۵۹,۹۶۴	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۰۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۱	۰.۵۵ %	۲۴۴,۲۸۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱,۵۲۷,۱۲۷	۳۳.۳ %	۲,۷۴۷,۹۴۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۴	۰.۵۵ %	۲۴۴,۱۴۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱,۵۲۷,۱۲۷	۳۳.۳ %	۲,۷۴۷,۹۴۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۴	۰.۵۵ %	۲۴۳,۹۹۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱,۵۲۷,۱۲۷	۳۳.۳ %	۲,۷۴۷,۹۴۳	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۴	۰.۵۵ %	۲۴۳,۸۴۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱,۵۰۸,۹۹۱	۳۲.۹۸ %	۲,۷۵۵,۹۹۹	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۰۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۹	۰.۵۵ %	۲۴۳,۷۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱,۴۹۱,۴۸۰	۳۲.۶۸ %	۲,۷۶۱,۷۳۸	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵,۰۸۴	۰.۵۵ %	۲۴۳,۵۵۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱,۴۶۰,۸۷۱	۳۲.۴۲ %	۲,۷۳۴,۶۰۵	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۵	۰.۵۸ %	۲۴۳,۴۱۰	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱,۴۳۲,۴۶۴	۳۱.۸۸ %	۲,۶۹۵,۳۲۲	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۶۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۳۲۲,۲۷۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱,۴۱۸,۲۲۷	۳۱.۸۸ %	۲,۶۶۵,۳۱۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۲۴۳,۱۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱,۴۱۸,۲۲۷	۳۱.۸۹ %	۲,۶۶۵,۳۱۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۲۴۲,۹۷۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...432 »