78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲,۷۳۸,۲۲۷	۵۱.۳۵ %	۲,۵۸۴,۷۳۶	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۰.۰۵ %	۶,۶۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲,۷۳۸,۲۲۷	۵۱.۳۵ %	۲,۵۸۴,۷۳۶	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۵	۰.۰۵ %	۶,۶۹۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲,۷۳۸,۲۲۷	۵۱.۳۵ %	۲,۵۸۴,۷۳۶	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰	۰.۰۵ %	۶,۷۰۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲,۷۳۳,۴۰۶	۵۱.۲۲ %	۲,۵۹۴,۵۹۴	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۵	۰.۰۴ %	۶,۷۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲,۷۶۸,۵۵۰	۵۱.۳۵ %	۲,۵۸۲,۸۰۱	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۸۲	۰.۰۶ %	۳۶,۵۷۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲,۷۴۳,۶۳۲	۵۱.۱۸ %	۲,۵۶۸,۵۳۵	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۵	۰.۰۶ %	۴۵,۳۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲,۷۰۳,۲۴۷	۵۱.۱۹ %	۲,۵۶۶,۹۵۹	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶	۰.۰۱ %	۹,۸۸۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲,۵۶۹,۱۹۳	۵۰.۸۱ %	۲,۴۸۰,۱۴۵	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۳ %	۵,۷۹۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۵۶۹,۱۹۳	۵۰.۸۱ %	۲,۴۸۰,۱۴۵	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۰.۰۳ %	۵,۸۱۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲,۵۶۹,۱۹۳	۵۰.۸۱ %	۲,۴۸۰,۱۴۵	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۰.۰۳ %	۵,۸۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...432 »