78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲,۵۵۷,۱۵۴	۵۰.۷۳ %	۲,۴۷۳,۷۳۰	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۶	۰.۰۹ %	۵,۸۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲,۵۶۶,۲۹۶	۵۰.۳۵ %	۲,۴۸۶,۸۶۰	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۹	۰.۰۶ %	۴۱,۳۳۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۵۵۱,۳۳۲	۵۰.۳۲ %	۲,۴۷۴,۴۸۷	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴	۰.۰۶ %	۴۱,۳۵۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲,۵۸۴,۵۰۶	۵۰.۶۸ %	۲,۵۰۷,۱۷۸	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۰.۰۴ %	۵,۸۸۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲,۶۸۰,۳۶۲	۵۰.۸۹ %	۲,۵۷۷,۹۳۰	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۵,۹۰۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲,۶۸۰,۳۶۲	۵۰.۸۹ %	۲,۵۷۷,۹۳۰	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۵,۹۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲,۶۸۰,۳۶۲	۵۰.۸۹ %	۲,۵۷۷,۹۳۰	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۵,۹۳۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲,۶۸۰,۳۶۲	۵۰.۹ %	۲,۵۷۷,۹۳۰	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵	۰.۰۳ %	۵,۹۴۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲,۶۶۲,۷۰۲	۵۰.۸ %	۲,۵۷۲,۵۲۰	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۰۱ %	۵,۹۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۶۲۴,۰۰۴	۵۰.۴۹ %	۲,۵۵۳,۱۹۳	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۳	۰.۲۶ %	۵,۹۷۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...432 »