78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲,۵۴۴,۹۹۴	۴۸.۳۳ %	۲,۶۷۹,۵۰۶	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۰	۰.۲۱ %	۲۹,۶۰۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۲,۵۴۸,۷۲۲	۴۸.۱۲ %	۲,۶۸۷,۹۳۲	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷	۰.۰۱ %	۵۸,۹۵۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲,۵۶۱,۴۳۶	۴۸.۱۶ %	۲,۷۰۱,۱۶۹	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸	۰.۰۱ %	۵۵,۶۲۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲,۵۷۶,۷۳۴	۴۸.۲۲ %	۲,۷۲۶,۲۳۱	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۰.۰۱ %	۴۰,۰۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲,۵۴۶,۴۶۱	۴۸.۱۲ %	۲,۷۰۳,۶۶۹	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۰.۰۳ %	۴۰,۰۰۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲,۵۱۵,۱۳۵	۴۷.۸۹ %	۲,۶۹۴,۴۴۶	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۰۳ %	۳۹,۹۸۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲,۵۱۵,۱۳۵	۴۷.۸۹ %	۲,۶۹۴,۴۴۶	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۰۳ %	۳۹,۹۶۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲,۵۱۵,۱۳۵	۴۷.۸۹ %	۲,۶۹۴,۴۴۶	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۰۳ %	۳۹,۹۴۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲,۴۸۵,۸۷۹	۴۷.۷ %	۲,۶۸۴,۱۶۶	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۰.۰۳ %	۳۹,۹۳۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲,۴۷۴,۲۵۷	۴۷.۲۷ %	۲,۶۸۳,۹۵۹	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۳	۰.۶۹ %	۳۹,۹۱۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...432 »