78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲,۳۸۲,۳۴۶	۴۹.۲۶ %	۲,۳۹۶,۲۱۱	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۰.۰۱ %	۵۷,۲۶۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲,۳۸۲,۳۴۶	۴۹.۲۶ %	۲,۳۹۶,۲۱۱	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۰.۰۱ %	۵۷,۲۴۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲,۳۸۲,۳۴۶	۴۹.۲۶ %	۲,۳۹۶,۲۱۱	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۰.۰۱ %	۵۷,۲۲۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲,۳۹۷,۸۴۴	۴۹.۲۷ %	۲,۴۱۰,۸۹۲	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۰.۰۱ %	۵۷,۲۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲,۳۹۹,۳۴۲	۴۹.۱۵ %	۲,۴۱۳,۷۰۲	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۱ %	۶۸,۴۷۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲,۴۱۴,۶۱۶	۴۹.۲ %	۲,۴۲۴,۲۲۸	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۸,۴۶۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲,۴۱۴,۶۱۶	۴۹.۲ %	۲,۴۲۴,۲۲۸	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۸,۴۴۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲,۴۰۸,۲۴۹	۴۹.۱۷ %	۲,۴۲۸,۱۶۴	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۱,۴۲۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲,۴۰۸,۲۴۹	۴۹.۱۷ %	۲,۴۲۸,۱۶۴	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۱,۴۰۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲,۴۰۸,۲۴۹	۴۹.۱۷ %	۲,۴۲۸,۱۶۴	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۱,۳۹۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...432 »