78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۷۰۸,۵۱۹	۵۰.۱۳ %	۲,۶۳۲,۵۰۳	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۰.۰۳ %	۵۹,۸۵۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲,۶۶۷,۲۷۴	۴۹.۵۸ %	۲,۶۶۶,۱۶۵	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۲	۰.۲ %	۳۵,۶۷۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲,۶۳۶,۵۹۱	۴۹.۳۸ %	۲,۶۳۸,۰۱۴	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۸۰	۰.۵۶ %	۳۵,۴۴۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۵۸۹,۹۳۷	۴۹.۲۴ %	۲,۵۸۵,۰۳۸	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۹	۰.۹۴ %	۳۵,۴۳۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲,۵۷۰,۶۰۱	۴۷.۲۴ %	۲,۵۸۰,۳۵۰	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۰.۰۶ %	۲۸۶,۷۹۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۲,۵۸۵,۹۹۷	۴۶.۷۴ %	۲,۵۸۵,۱۶۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶	۰.۱۱ %	۳۵۵,۹۰۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۲,۵۸۵,۹۹۷	۴۶.۷۴ %	۲,۵۸۵,۱۶۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶	۰.۱۱ %	۳۵۵,۹۰۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲,۵۸۵,۹۹۷	۴۶.۷۴ %	۲,۵۸۵,۱۶۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶	۰.۱۱ %	۳۵۵,۹۰۹	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲,۵۹۰,۹۲۵	۴۶.۳۳ %	۲,۹۳۴,۸۵۱	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۱	۰.۱۲ %	۶۰,۲۶۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲,۶۳۲,۲۵۰	۴۶.۰۶ %	۳,۰۶۸,۲۵۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۰	۰.۱ %	۸,۷۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...437 »