78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲,۶۴۰,۰۱۳	۴۶.۱۱ %	۳,۰۶۹,۵۵۱	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۸,۷۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲,۵۶۳,۶۹۸	۴۵.۹۴ %	۳,۰۰۷,۱۰۷	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۲,۲۸۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۲,۵۸۲,۵۴۳	۴۶.۱۳ %	۳,۰۰۷,۲۰۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۲,۲۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲,۵۸۲,۵۴۳	۴۶.۱۳ %	۳,۰۰۷,۲۰۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۲,۳۰۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۵۸۲,۵۴۳	۴۶.۱۳ %	۳,۰۰۷,۲۰۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۲,۳۰۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲,۵۲۶,۶۳۶	۴۵.۷۷ %	۲,۹۸۴,۱۷۴	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۴	۰.۱۳ %	۲,۲۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲,۵۰۷,۵۰۶	۴۵.۲۳ %	۲,۹۶۰,۶۵۸	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۲	۰.۱۷ %	۶۶,۸۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۴۹۶,۶۲۴	۴۵.۰۳ %	۲,۹۶۸,۶۱۵	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۰.۰۳ %	۷۶,۷۰۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲,۵۲۳,۹۱۰	۴۴.۹۵ %	۳,۰۶۵,۴۹۱	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۲۳,۶۸۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۹,۵۹۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...437 »