78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲,۵۳۱,۰۵۱	۳۸.۰۳ %	۴,۰۳۲,۵۹۳	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۲	۰.۸ %	۳۷,۶۹۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲,۵۲۹,۰۲۴	۳۸.۲۳ %	۴,۰۳۶,۸۸۵	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۲	۰.۱۸ %	۳۷,۶۷۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۲,۴۴۶,۰۴۶	۳۷.۸۷ %	۳,۹۶۲,۴۹۰	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۶	۰.۲۱ %	۳۷,۶۶۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۲,۴۲۱,۵۷۱	۳۷.۶۶ %	۳,۹۵۴,۱۲۸	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۶	۰.۱۴ %	۴۵,۲۵۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۲,۴۲۱,۵۷۱	۳۷.۶۶ %	۳,۹۵۴,۱۲۸	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۶	۰.۱۴ %	۴۵,۲۳۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۲,۴۲۱,۵۷۱	۳۷.۶۶ %	۳,۹۵۴,۱۲۸	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۶	۰.۱۴ %	۴۵,۲۲۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲,۴۲۱,۵۷۱	۳۷.۶۶ %	۳,۹۵۴,۱۲۸	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۶	۰.۱۴ %	۴۵,۲۰۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۴۲۱,۵۷۱	۳۷.۶۶ %	۳,۹۷۴,۳۱۳	۶۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۵	۰.۱۳ %	۲۵,۲۶۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲,۴۴۱,۷۸۶	۳۷.۷۲ %	۳,۹۴۱,۲۹۵	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۰.۱۲ %	۸۳,۱۰۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲,۳۸۸,۷۹۰	۳۷.۵۶ %	۳,۹۴۶,۰۵۲	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱	۰.۰۴ %	۲۱,۹۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...437 »