78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۲,۱۴۵,۴۴۲	۳۵.۹۳ %	۳,۷۶۰,۴۵۳	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۴	۰.۱۵ %	۵۶,۲۶۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۲,۱۴۵,۴۴۲	۳۵.۹۴ %	۳,۷۶۰,۴۵۳	۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۴	۰.۱۲ %	۵۶,۲۵۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲,۱۵۰,۱۲۲	۳۵.۹۸ %	۳,۷۷۱,۱۲۶	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۰.۰۶ %	۵۱,۱۰۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۲,۱۳۵,۱۹۱	۳۶.۰۶ %	۳,۷۵۰,۴۶۸	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۸	۰.۰۵ %	۳۲,۳۱۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۷۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۶۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۶۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۷	۰.۰۳ %	۲۱,۸۵۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۲,۰۹۱,۲۹۳	۳۶.۱۸ %	۳,۶۶۲,۲۶۷	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۰	۰.۰۸ %	۲۱,۸۵۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...437 »