صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۸.۸۵ % | ۱,۱۱۸,۵۷۰ | ۴۴.۵۷ % | ۳۶۵,۷۶۳ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۸ | ۰.۴۴ % | ۳۹,۲۲۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۸.۸۵ % | ۱,۱۱۸,۵۷۰ | ۴۴.۵۷ % | ۳۶۵,۷۶۳ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۸ | ۰.۴۴ % | ۳۹,۲۰۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۹.۳۵ % | ۱,۱۱۸,۵۷۰ | ۴۵.۱۴ % | ۳۳۴,۰۷۰ | ۱۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۸ | ۰.۴۵ % | ۳۹,۱۸۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۹.۶۴ % | ۱,۱۱۸,۵۷۰ | ۴۵.۴۷ % | ۳۱۵,۹۰۵ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۸ | ۰.۴۵ % | ۳۹,۱۷۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۹.۸ % | ۱,۱۱۸,۵۷۰ | ۴۵.۶۵ % | ۳۰۶,۱۰۸ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۹ | ۰.۴۶ % | ۳۹,۱۵۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۹.۸ % | ۱,۱۱۸,۵۷۰ | ۴۵.۶۷ % | ۳۰۵,۷۱۷ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۰ | ۰.۴۶ % | ۳۹,۱۳۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۹.۷۷ % | ۱,۱۱۸,۵۶۷ | ۴۵.۶۱ % | ۳۰۸,۱۲۷ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۰ | ۰.۴۵ % | ۳۹,۱۲۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۹.۷۷ % | ۱,۱۱۸,۵۶۷ | ۴۵.۶۱ % | ۳۰۸,۱۲۷ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۰ | ۰.۴۵ % | ۳۹,۱۰۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۹.۷۷ % | ۱,۱۱۸,۵۶۷ | ۴۵.۶۱ % | ۳۰۸,۱۲۷ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۰ | ۰.۴۵ % | ۳۹,۰۸۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۹.۸۷ % | ۱,۱۱۹,۰۸۷ | ۴۵.۷۵ % | ۳۰۲,۲۲۳ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۰ | ۰.۴۶ % | ۳۸,۴۰۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |