78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۹۹۶,۷۱۴	۴۰.۷۸ %	۱,۱۱۹,۰۸۷	۴۵.۷۹ %	۳۰۳,۷۸۱	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۰	۰.۴۶ %	۱۳,۲۶۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۹۹۶,۷۱۴	۴۰.۷۳ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۷۵ %	۶۳,۷۷۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۱۲۸	۱۰.۳۹ %	۱۲,۸۶۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۹۹۶,۷۱۴	۴۰.۷۴ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۷۶ %	۶۳,۳۶۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۸	۸.۷۳ %	۵۳,۳۳۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۹۹۶,۷۱۴	۴۰.۷۱ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۷۲ %	۶۵,۲۱۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۸	۸.۷۳ %	۵۳,۳۰۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۹۹۶,۷۱۴	۴۰.۷۱ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۷۲ %	۶۵,۲۱۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۸	۸.۷۳ %	۵۳,۲۷۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۹۹۶,۷۱۴	۴۰.۷۱ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۷۳ %	۶۵,۲۱۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۸	۸.۷۳ %	۵۳,۲۴۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۴ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۸۵ %	۶۶,۷۰۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۸	۸.۷۵ %	۱۲,۸۵۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۴ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۸۵ %	۶۶,۷۰۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۸	۸.۷۵ %	۱۲,۸۵۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۵ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۸۷ %	۶۵,۹۸۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۸	۸.۷۵ %	۱۲,۸۵۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۷ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۸۸ %	۶۵,۲۰۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۸	۸.۷۶ %	۱۲,۸۵۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...437 »