78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱,۶۷۶,۵۰۸	۳۸.۷۵ %	۲,۶۱۱,۵۳۰	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۰	۰.۶۷ %	۹,۱۹۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱,۶۷۶,۵۰۸	۳۸.۷۵ %	۲,۶۱۱,۵۳۰	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۰	۰.۶۷ %	۹,۱۹۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۶۷۶,۵۰۸	۳۸.۷۶ %	۲,۶۱۱,۵۳۰	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۴۷	۰.۶۶ %	۹,۱۹۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱,۶۴۱,۰۴۷	۳۹.۲۴ %	۲,۵۰۷,۶۸۷	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲	۰.۵۸ %	۹,۱۹۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۶۱۰,۳۲۴	۳۹.۱۶ %	۲,۴۷۰,۰۰۳	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲	۰.۵۶ %	۹,۱۹۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۶۲۵,۸۱۹	۳۹.۲۱ %	۲,۴۸۸,۷۰۱	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۰	۰.۵۶ %	۹,۲۱۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱,۶۶۴,۲۱۹	۳۹.۵۵ %	۲,۵۰۸,۳۶۴	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۶	۰.۶۲ %	۹,۲۰۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱,۶۱۶,۷۱۵	۳۹.۲ %	۲,۴۷۵,۸۱۸	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۰.۶۳ %	۵,۶۰۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱,۶۱۶,۷۱۵	۳۹.۲ %	۲,۴۷۵,۸۱۸	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۰.۶۳ %	۵,۶۰۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱,۶۱۶,۷۱۵	۳۹.۲ %	۲,۴۷۵,۸۱۸	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۰.۶۳ %	۵,۶۱۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...437 »