78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۲۹ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۴	۰.۷۲ %	۵,۶۳۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۲۹ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۴	۰.۷۲ %	۵,۶۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۲۹ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۴	۰.۷۲ %	۵,۶۳۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۳ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۹۴	۰.۷۱ %	۵,۶۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۵۶۵,۹۰۵	۳۸.۰۸ %	۲,۵۱۱,۱۷۹	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۴	۰.۶ %	۱۰,۲۳۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱,۵۶۸,۰۰۸	۳۷.۶۴ %	۲,۵۶۳,۶۳۳	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۹	۰.۶۱ %	۸,۳۵۱	۰.۲ %	۷۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۵۸۳,۰۵۷	۳۷.۶۸ %	۲,۵۸۴,۷۹۹	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۹	۰.۶۱ %	۸,۳۵۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۵۶۸,۳۶۱	۳۷.۸۹ %	۲,۵۳۸,۳۲۴	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۹	۰.۵۹ %	۸,۳۵۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱,۴۹۸,۷۴۲	۳۷.۷۱ %	۲,۴۲۹,۴۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۰۶	۰.۹۵ %	۸,۳۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱,۴۹۸,۷۴۲	۳۷.۷۱ %	۲,۴۲۹,۴۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۰۶	۰.۹۵ %	۸,۳۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...437 »