78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸.۱۳ %	۲,۹۲۵,۶۳۴	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۹	۰.۴۵ %	۲۴,۴۰۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۸۰۳,۹۶۵	۳۷.۹۸ %	۲,۹۰۰,۸۹۸	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۶	۰.۱۶ %	۳۷,۲۳۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۷۲۵,۰۹۲	۳۷.۶۳ %	۲,۸۱۲,۵۷۵	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۷	۰.۲ %	۳۷,۲۱۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱,۶۸۴,۳۵۹	۳۷.۵۶ %	۲,۷۶۹,۰۷۰	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۴	۰.۲۶ %	۱۹,۶۴۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱,۶۳۴,۰۱۲	۳۷.۲۹ %	۲,۷۱۴,۷۴۵	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۴۲	۰.۳ %	۱۹,۶۴۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱,۵۷۱,۴۳۵	۳۷.۵۵ %	۲,۵۷۵,۵۳۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶	۰.۴۵ %	۱۹,۶۳۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱,۵۷۱,۴۳۵	۳۷.۵۵ %	۲,۵۷۵,۵۳۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶	۰.۴۵ %	۱۹,۶۲۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۵۷۱,۴۳۵	۳۷.۵۵ %	۲,۵۷۵,۵۳۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶	۰.۴۵ %	۱۹,۶۱۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱,۵۷۹,۰۳۸	۳۷.۷ %	۲,۵۷۱,۴۴۷	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۲	۰.۴۵ %	۱۹,۶۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱,۵۴۳,۵۵۹	۳۷.۳۶ %	۲,۵۴۵,۸۰۲	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۰	۰.۴۳ %	۲۴,۹۴۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...437 »