78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱,۴۹۶,۱۰۸	۳۷.۴۳ %	۲,۴۶۹,۱۳۰	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۰.۰۵ %	۲۹,۵۱۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱,۴۸۰,۴۷۶	۳۷.۴۱ %	۲,۴۵۲,۶۶۱	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۹	۰.۱۳ %	۱۹,۴۳۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱,۴۹۴,۸۴۳	۳۷.۳۱ %	۲,۴۸۲,۰۷۵	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۱	۰.۲۶ %	۱۹,۴۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱,۴۹۴,۸۴۳	۳۷.۳۱ %	۲,۴۸۲,۰۷۵	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۱	۰.۲۶ %	۱۹,۴۰۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱,۴۹۴,۸۴۳	۳۷.۳۱ %	۲,۴۸۲,۰۷۵	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۱	۰.۲۶ %	۱۹,۳۹۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۵۱۱,۲۶۰	۳۷.۰۱ %	۲,۵۰۲,۳۴۴	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۵۳	۰.۷۶ %	۳۸,۶۲۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱,۵۲۱,۲۵۲	۳۶.۶۹ %	۲,۴۹۳,۶۵۳	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۹۷	۱.۲۲ %	۸۰,۷۰۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱,۵۹۴,۴۸۲	۳۸.۱ %	۲,۴۹۶,۷۹۳	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۲	۰.۶۳ %	۶۷,۰۵۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱,۶۱۴,۵۶۱	۳۸.۲ %	۲,۵۵۳,۴۳۴	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۴	۰.۶۵ %	۳۱,۱۵۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱,۶۴۲,۲۵۲	۳۸.۳۶ %	۲,۵۶۵,۲۴۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳	۰.۷۷ %	۴۰,۵۳۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...437 »