78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲,۵۵۹,۷۷۵	۴۳.۹ %	۳,۱۸۹,۸۹۰	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۲۶	۰.۶۵ %	۴۳,۰۹۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲,۵۵۲,۶۱۱	۴۳.۹۲ %	۳,۱۵۶,۳۲۰	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۷۰	۱.۰۴ %	۴۳,۰۶۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۲,۶۰۴,۷۳۳	۴۴.۶ %	۳,۱۲۴,۰۲۵	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۵	۱.۱۸ %	۴۳,۰۴۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۲,۶۰۴,۷۳۳	۴۴.۶ %	۳,۱۲۴,۰۲۵	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۵	۱.۱۸ %	۴۳,۰۱۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲,۶۰۴,۷۳۳	۴۴.۶۱ %	۳,۱۲۴,۰۲۵	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۲	۱.۱۵ %	۴۲,۹۸۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۲,۶۱۴,۰۰۹	۴۴.۵ %	۳,۱۰۷,۳۱۱	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۴۱	۱.۸۷ %	۴۲,۹۵۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲,۵۹۲,۷۷۵	۴۴.۱۲ %	۳,۰۴۲,۵۹۶	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۶۴	۰.۸۹ %	۱۸۸,۹۵۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۵۴۶,۵۸۹	۴۲.۶۹ %	۲,۹۹۶,۸۱۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۵	۰.۳۳ %	۴۰۲,۶۶۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲,۵۷۰,۳۳۷	۴۱.۵۱ %	۳,۲۱۰,۸۶۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۱۷ %	۳۹۹,۶۶۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۲,۵۲۷,۰۷۱	۴۰.۵۶ %	۳,۶۴۸,۵۹۶	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۲	۰.۱۸ %	۴۲,۸۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...437 »