78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۲,۷۲۸,۸۲۳	۳۸.۹۳ %	۳,۹۸۴,۲۷۹	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۵۹۱	۳.۹۵ %	۱۹,۱۹۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲,۷۰۱,۳۹۳	۳۷.۶۷ %	۴,۱۹۳,۹۸۰	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۳.۵۸ %	۱۹,۱۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۲,۶۰۷,۲۲۱	۳۸.۳۶ %	۳,۹۲۷,۹۶۸	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۶۰۷	۳.۵۳ %	۲۲,۱۶۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۲,۵۵۱,۳۶۲	۳۸.۶۷ %	۳,۷۸۷,۹۵۲	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۵۴	۳.۵۸ %	۲۲,۱۵۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۲,۵۵۱,۳۶۲	۳۸.۶۷ %	۳,۷۸۷,۹۵۲	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۵۴	۳.۵۸ %	۲۲,۱۳۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۲,۵۵۱,۳۶۲	۳۹.۰۸ %	۳,۶۹۱,۶۳۵	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۳۸	۳.۵۴ %	۵۴,۴۸۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲,۵۸۴,۸۷۵	۳۹.۷۲ %	۳,۶۷۳,۲۶۴	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۳۵	۳.۰۱ %	۵۴,۴۴۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۲,۵۹۵,۲۶۲	۳۹.۴۴ %	۳,۶۲۹,۲۶۲	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۶۷۴	۴.۵۸ %	۵۴,۴۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲,۵۴۴,۶۷۷	۴۰.۰۷ %	۳,۵۰۷,۸۱۷	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۰۴۹	۳.۸۴ %	۵۴,۳۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۲,۴۷۷,۶۵۱	۴۰.۵ %	۳,۳۶۷,۷۰۵	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۱۶	۳.۵۵ %	۵۴,۲۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...437 »