78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۹۱,۰۴۵	۴۳.۱۹ %	۱۰۶,۶۵۵	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۹۳	۵.۴۱ %	۱,۶۹۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۸۷,۲۵۸	۴۳.۲ %	۱۰۰,۶۸۵	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۶	۱.۹۵ %	۱۰,۰۷۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۸۵,۷۸۴	۴۳.۲۳ %	۹۸,۷۶۶	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱.۹۳ %	۱۰,۰۵۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۸۵,۷۸۴	۴۳.۲۳ %	۹۸,۷۶۶	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱.۹۳ %	۱۰,۰۵۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۸۵,۷۸۴	۴۳.۲۳ %	۹۸,۷۶۶	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱.۹۳ %	۱۰,۰۵۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۸۷,۲۱۹	۴۳.۲۶ %	۱۰۷,۸۱۰	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰.۰۸ %	۶,۴۳۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۸۹,۴۰۲	۴۳.۱۴ %	۱۱۰,۵۳۵	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷	۰.۴۲ %	۶,۴۴۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۸۹,۴۰۲	۴۳.۱۴ %	۱۱۰,۵۳۵	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷	۰.۴۲ %	۶,۴۲۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۹۱,۱۳۹	۴۳.۲۹ %	۱۱۵,۹۰۷	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۷ %	۳,۱۲۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۹۵,۹۰۷	۴۳.۴۱ %	۱۲۱,۵۵۰	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۱۲۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...437 »