78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۹۵,۹۰۷	۴۳.۴۱ %	۱۲۱,۵۵۰	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۱۳۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۹۵,۹۰۷	۴۳.۴۱ %	۱۲۱,۵۵۰	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۱۳۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۹۴,۵۵۹	۴۳.۵۹ %	۱۱۸,۳۸۲	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۳,۶۱۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۹۴,۰۴۳	۴۳.۶۶ %	۱۱۶,۹۹۵	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۶ %	۴,۰۱۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۹۲,۴۹۴	۴۳.۶۳ %	۱۱۴,۱۰۹	۵۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۰.۵۷ %	۴,۱۵۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۹۱,۷۸۳	۴۳.۵۹ %	۱۱۴,۸۱۴	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۰.۲۸ %	۳,۳۷۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۸۷,۶۱۹	۴۲.۶۹ %	۱۱۳,۷۹۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۳,۵۳۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۸۷,۶۱۹	۴۲.۶۹ %	۱۱۳,۷۹۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۳,۵۳۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۸۷,۶۱۹	۴۲.۶۹ %	۱۱۳,۷۹۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۳,۵۳۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۸۸,۰۶۷	۴۲.۷۱ %	۱۱۴,۹۴۹	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۲,۸۹۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...437 »