78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۸۸,۲۳۶	۴۸.۷۴ %	۸۷,۸۵۷	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷	۰.۳۵ %	۴,۳۲۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۸۹,۰۳۳	۴۸.۹ %	۸۸,۰۷۷	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷	۰.۳۴ %	۴,۳۲۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۸۹,۱۶۳	۴۸.۷۹ %	۸۸,۶۳۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷	۰.۳۴ %	۴,۳۱۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۸۹,۱۶۳	۴۸.۷۹ %	۸۸,۶۳۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷	۰.۳۴ %	۴,۳۱۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۸۹,۱۶۳	۴۸.۷۹ %	۸۸,۶۳۷	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸	۰.۳۴ %	۴,۳۱۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۸۷,۶۶۶	۴۸.۳۴ %	۸۷,۷۳۹	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۰.۸۹ %	۴,۳۱۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۸۷,۶۶۶	۴۸.۳۴ %	۸۷,۷۳۹	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۰.۸۹ %	۴,۳۱۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۸۶,۲۶۶	۴۷.۳۶ %	۸۷,۰۰۹	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۷ %	۳,۶۴۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۸۶,۲۶۶	۴۷.۳۶ %	۸۷,۰۰۹	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۷ %	۳,۶۴۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۸۷,۳۷۲	۴۷.۴۸ %	۸۷,۷۷۰	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۵ %	۳,۶۴۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...437 »