78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۹۵,۳۱۴	۴۹.۱۶ %	۹۲,۶۸۰	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲	۱.۰۲ %	۳,۸۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۹۴,۴۴۴	۵۰.۱۷ %	۸۴,۴۹۰	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۱	۲.۸۹ %	۳,۸۹۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۹۳,۲۰۱	۵۱.۵۴ %	۸۰,۹۶۱	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴	۱.۲۵ %	۴,۴۰۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۹۱,۸۲۸	۵۱.۳۵ %	۷۷,۰۳۸	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴	۱.۲۷ %	۷,۷۰۹	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۹۰,۹۶۸	۵۱.۷۵ %	۷۷,۸۸۰	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۱.۵۴ %	۴,۲۰۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۹۰,۹۶۸	۵۱.۷۶ %	۷۷,۸۸۰	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۱.۵۴ %	۴,۲۰۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۹۰,۹۶۸	۵۱.۷۶ %	۷۷,۸۸۰	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۱.۵۴ %	۴,۲۰۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۹۲,۷۷۴	۵۱.۱۹ %	۸۰,۲۱۰	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۹۷	۲.۳۲ %	۴,۰۶۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۹۴,۲۲۰	۵۰.۵۷ %	۸۰,۲۴۲	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۰	۴.۱۹ %	۴,۰۵۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۹۳,۱۸۴	۵۰.۷۶ %	۷۷,۱۹۵	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۳۷	۴.۹۸ %	۴,۰۵۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...437 »