78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۸۱,۲۷۲	۶۱.۵۹ %	۴۶,۱۳۴	۳۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲	۲.۶۷ %	۱,۰۲۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۸۴,۹۴۷	۶۱.۸۱ %	۴۷,۹۴۷	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲	۲.۵۶ %	۱,۰۲۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۸۸,۳۲۳	۶۱.۸۵ %	۴۹,۹۳۷	۳۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۳	۲.۱۹ %	۱,۴۱۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۸۷,۴۷۲	۶۱.۵۴ %	۵۰,۱۲۱	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۳	۲.۲ %	۱,۴۱۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۸۴,۵۶۵	۶۱.۵۵ %	۴۹,۲۷۹	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۳	۱.۵۵ %	۱,۴۱۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۸۴,۵۶۵	۶۱.۵۵ %	۴۹,۲۷۹	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۳	۱.۵۵ %	۱,۴۱۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۸۴,۵۶۵	۶۱.۵۵ %	۴۹,۲۷۹	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۳	۱.۵۵ %	۱,۴۱۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۷۹,۱۹۲	۵۸.۵۱ %	۴۶,۶۳۳	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۳	۱.۵۸ %	۷,۳۸۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۷۸,۷۴۰	۵۸.۳۴ %	۵۳,۰۶۸	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۵	۱.۷۲ %	۸۴۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۷۶,۲۷۴	۵۸.۳۲ %	۵۱,۱۶۰	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷	۱.۷۷ %	۱,۰۲۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...437 »