78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۷۳,۶۱۱	۵۷.۸۹ %	۵۰,۱۹۴	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷	۱.۸۲ %	۱,۰۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۷۲,۲۹۶	۵۷.۶۴ %	۴۹,۸۱۲	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷	۱.۶۵ %	۱,۲۴۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۷۲,۲۹۶	۵۷.۶۴ %	۴۹,۸۱۲	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷	۱.۶۵ %	۱,۲۵۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۷۲,۲۹۶	۵۷.۶۴ %	۴۹,۸۱۲	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷	۱.۶۵ %	۱,۲۵۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۷۱,۶۵۱	۵۷.۷۸ %	۴۹,۳۳۸	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۲,۹۵۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۷۲,۲۶۸	۵۸.۱۳ %	۴۹,۰۴۳	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۲,۹۵۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۷۳,۸۸۴	۵۸.۸۵ %	۵۰,۶۴۵	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۷۳,۸۸۴	۵۸.۸۵ %	۵۰,۶۴۵	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۷۱,۲۶۶	۵۸.۵۳ %	۴۹,۴۸۰	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۷۱,۲۶۶	۵۸.۵۲ %	۴۹,۴۸۰	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...437 »