78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۵۵,۶۲۴	۶۰.۹۴ %	۳۲,۰۲۱	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۳ %	۱,۲۲۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۵۵,۶۲۴	۶۰.۹۴ %	۳۲,۰۲۱	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۳ %	۱,۲۲۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۵۵,۶۲۴	۶۰.۹۴ %	۳۲,۰۲۱	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۳ %	۱,۲۲۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۵۴,۷۴۲	۶۰.۹۴ %	۳۱,۴۶۶	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۷ %	۱,۲۲۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۵۳,۹۳۰	۵۹.۰۴ %	۳۲,۱۱۰	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۴.۷۸ %	۹۳۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۵۳,۰۲۸	۵۸.۹۸ %	۳۱,۵۸۸	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۴.۸۵ %	۹۳۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۰,۶۸۶	۵۹.۲۷ %	۲۹,۲۳۸	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۵.۱ %	۱,۲۲۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۴۹,۷۷۸	۵۸.۲۴ %	۳۰,۱۴۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۵.۱ %	۱,۱۸۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۴۹,۷۷۸	۵۸.۲۴ %	۳۰,۱۴۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۵.۱ %	۱,۱۸۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۴۹,۷۷۸	۵۸.۲۴ %	۳۰,۱۴۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۵.۰۸ %	۱,۱۹۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...437 »