78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۴۹,۲۰۸	۵۳.۱۲ %	۳۵,۹۱۶	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰	۲.۸۸ %	۴,۸۳۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۴۹,۱۸۴	۵۳.۰۶ %	۳۶,۰۰۶	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰	۲.۸۸ %	۴,۸۳۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۵۲,۶۰۸	۵۷.۰۱ %	۳۵,۹۲۰	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰	۲.۸۹ %	۱,۰۸۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۵۳,۹۷۵	۵۷.۱۴ %	۳۶,۷۴۰	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۲.۸۱ %	۱,۰۹۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۵۴,۴۸۱	۵۷.۲۹ %	۳۶,۸۵۸	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۲.۷۹ %	۱,۰۹۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۵۴,۴۸۱	۵۷.۲۹ %	۳۶,۸۵۸	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۲.۷۹ %	۱,۰۹۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۵۴,۴۸۱	۵۷.۲۹ %	۳۶,۸۵۸	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۲.۷۹ %	۱,۰۹۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۵۴,۷۲۲	۵۶.۹۷ %	۳۶,۶۹۱	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۶	۴ %	۷۹۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۵۴,۷۶۷	۵۷.۵۷ %	۳۵,۵۲۲	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۸	۳.۶۲ %	۱,۳۹۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...437 »