78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۷,۱۳۶	۵۳.۹۱ %	۲,۴۱۳	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳	۲۳.۵۹ %	۵۶۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۷,۱۳۶	۵۳.۹۱ %	۲,۴۱۳	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳	۲۳.۵۹ %	۵۶۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۷,۱۶۴	۵۴ %	۲,۴۱۴	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۵۵ %	۶۹۷	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۷,۱۳۲	۵۳.۹۶ %	۲,۳۹۵	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۳۲ %	۱,۰۰۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۷,۱۴۳	۵۴.۳۵ %	۲,۴۴۲	۱۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۴۳ %	۸۷۲	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۷,۵۲۵	۵۶.۷۳ %	۲,۴۸۸	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۲۵ %	۵۶۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۷,۶۱۴	۵۶.۷۹ %	۲,۵۴۰	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۳ %	۵۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۷,۶۱۴	۵۶.۷۹ %	۲,۵۴۰	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۳ %	۵۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۷,۶۱۴	۵۶.۷۹ %	۲,۵۴۰	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۳ %	۵۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۷,۶۱۶	۵۶.۷۹ %	۲,۵۴۳	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۲ %	۵۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...437 »