78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۷,۵۶۷	۵۷.۰۷ %	۲,۳۰۹	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۰۵ %	۵۹۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۷,۵۴۱	۵۶.۹۵ %	۲,۳۱۷	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۰۸ %	۵۹۰	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۷,۴۹۰	۵۶.۷۳ %	۲,۳۳۱	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۱۴ %	۵۹۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۷,۵۰۰	۵۶ %	۲,۳۱۰	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۳۴ %	۵۹۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۷,۵۸۳	۵۶.۴ %	۲,۲۷۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۲۵ %	۵۹۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۷,۵۸۳	۵۶.۴ %	۲,۲۷۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۲۵ %	۵۹۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۷,۵۸۳	۵۶.۴ %	۲,۲۷۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۲۵ %	۵۹۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۷,۶۰۲	۵۶.۳۵ %	۲,۳۰۶	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۱۷ %	۵۹۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۷,۵۷۶	۵۶.۰۵ %	۲,۳۱۱	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۲۲.۴۸ %	۵۹۰	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۷,۶۱۴	۵۶.۲۴ %	۲,۲۹۵	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۲۲.۴۵ %	۵۹۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...437 »