78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۷,۷۶۸	۵۷.۰۲ %	۲,۲۳۹	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۲۲.۱۳ %	۶۰۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۷,۷۶۴	۵۷.۰۲ %	۲,۲۳۷	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۸۴ %	۶۴۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۷,۷۶۴	۵۷.۰۲ %	۲,۲۳۷	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۸۴ %	۶۴۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۷,۷۵۴	۵۷ %	۲,۲۳۳	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۸۶ %	۶۴۱	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۷,۷۹۳	۵۶.۹۲ %	۲,۲۸۲	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۷۲ %	۶۴۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۷,۷۵۶	۵۶.۶۸ %	۲,۳۱۲	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۷۳ %	۶۴۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۷,۷۵۶	۵۶.۶۸ %	۲,۳۱۲	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۷۳ %	۶۴۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۷,۷۵۶	۵۶.۶۸ %	۲,۳۱۲	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۷۳ %	۶۴۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۷,۶۸۷	۵۶.۵۸ %	۲,۲۸۳	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۸۹ %	۶۴۱	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۷,۵۶۹	۵۶.۱۷ %	۲,۲۹۰	۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۲۱.۹۹ %	۶۵۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...437 »