78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۵,۴۵۳	۴۴.۳۶ %	۳,۲۳۹	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸	۱۴.۷۹ %	۱,۷۸۱	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۵,۴۶۰	۴۴.۴۴ %	۳,۲۳۲	۲۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸	۱۴.۸ %	۱,۷۷۶	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۵,۷۲۸	۴۵.۷۹ %	۴,۳۹۱	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۱۳.۸۹ %	۶۵۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۵,۷۴۳	۴۵.۸ %	۴,۴۰۳	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۱۳.۸۶ %	۶۵۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۵,۷۴۳	۴۵.۸۱ %	۴,۴۰۳	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۱۳.۸۶ %	۶۵۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۵,۷۴۳	۴۵.۸۱ %	۴,۴۰۳	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۸۲ %	۶۵۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۵,۸۰۴	۴۶.۱۱ %	۴,۴۰۰	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۷۶ %	۶۴۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۵,۷۹۱	۴۵.۹۹ %	۴,۴۱۳	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۷۵ %	۶۵۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۵,۷۵۶	۴۵.۸۹ %	۴,۴۲۱	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۸۱ %	۶۳۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۵,۷۷۳	۴۵.۹۵ %	۴,۴۲۶	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰	۱۳.۷۷ %	۶۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...437 »