78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۵,۷۵۵	۴۵.۹۹ %	۴,۳۹۳	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰	۱۳.۸۳ %	۶۳۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۵,۷۵۵	۴۵.۹۹ %	۴,۳۹۳	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰	۱۳.۸۳ %	۶۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۵,۷۵۵	۴۵.۹۹ %	۴,۳۹۳	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰	۱۳.۸۳ %	۶۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۵,۷۶۰	۴۶.۰۲ %	۴,۳۹۲	۳۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۱۳.۵۷ %	۶۶۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۵,۷۴۷	۴۶ %	۴,۳۸۱	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۱۳.۶ %	۶۶۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۵,۷۵۶	۴۶.۰۷ %	۴,۳۷۴	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۱۳.۵۹ %	۶۶۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۵,۷۳۸	۴۵.۹۸ %	۴,۳۷۷	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۱۳.۶۱ %	۶۶۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۵,۷۲۸	۴۵.۲۵ %	۴,۳۹۱	۳۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۱۴.۸۲ %	۶۶۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۵,۷۲۸	۴۵.۲۵ %	۴,۳۹۱	۳۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۱۴.۸۲ %	۶۶۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۵,۷۲۸	۴۵.۲۵ %	۴,۳۹۱	۳۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۱۴.۸۲ %	۶۶۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...437 »