78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۶,۴۷۲	۵۲.۴۲ %	۴,۰۷۷	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۸.۰۲ %	۸۰۶	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۶,۵۴۴	۵۲.۵۳ %	۴,۱۱۷	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۷.۹۵ %	۸۰۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۶,۵۰۱	۵۲.۳۱ %	۴,۱۲۹	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۷.۹۷ %	۸۰۷	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۶,۳۵۰	۵۲.۱ %	۴,۰۴۱	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲	۶.۷۵ %	۹۷۵	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۶,۳۵۰	۵۲.۰۹ %	۴,۰۴۱	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲	۶.۷۴ %	۹۷۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۶,۳۵۰	۵۲.۰۹ %	۴,۰۴۱	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷	۶.۷۱ %	۹۸۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۶,۳۵۳	۵۲.۳۲ %	۳,۹۹۰	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۷۴ %	۹۸۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۶,۳۵۳	۵۲.۳۲ %	۳,۹۹۰	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۷۴ %	۹۸۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۶,۲۹۷	۵۲.۳۵ %	۳,۹۳۶	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۸ %	۹۷۸	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۵,۸۴۱	۴۹.۱۷ %	۴,۲۰۹	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۸۹ %	۱,۰۱۱	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...437 »