78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۶,۱۲۶	۵۲.۰۵ %	۳,۸۴۵	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۶,۱۲۶	۵۲.۰۴ %	۳,۸۴۵	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۶,۱۲۶	۵۲.۰۴ %	۳,۸۴۵	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۶,۰۷۶	۵۱.۸۶ %	۳,۸۴۰	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۹ %	۹۸۱	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۶,۰۸۳	۵۱.۶۴ %	۳,۸۹۶	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۱	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۱	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...437 »