78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۸,۹۳۹	۳۳.۰۴ %	۹,۳۹۶	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۹	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳	۶.۲۹ %	۱,۵۲۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۸,۹۵۷	۳۴.۰۱ %	۸,۵۳۶	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۵	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۷ %	۲,۶۴۱	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۸,۶۹۶	۳۲.۹۱ %	۷,۹۶۲	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۲	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۶۹ %	۳,۵۶۴	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۸,۸۰۱	۳۳.۰۹ %	۸,۸۱۵	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۳	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۸۳	۲.۱۹ %	۲,۹۱۷	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۹,۹۵۳	۳۷.۳۲ %	۸,۷۱۱	۳۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۰	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۲۶ %	۲,۱۷۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۹,۹۵۳	۳۷.۳۲ %	۸,۷۱۱	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۷	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۲۶ %	۲,۱۷۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۹,۹۵۳	۳۷.۳۲ %	۸,۷۱۱	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۵	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۲۶ %	۲,۱۷۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱۰,۰۰۷	۳۶.۲ %	۸,۶۸۲	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۰	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۵.۳ %	۲,۰۴۴	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۰,۰۳۸	۳۶.۱۱ %	۸,۹۷۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۵.۲۷ %	۱,۸۱۶	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۹,۹۴۱	۳۵.۹۹ %	۹,۱۶۹	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۱	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۴ %	۱,۵۱۷	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...437 »