78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۱۰,۱۲۷	۳۶ %	۹,۳۲۳	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۷	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۹ %	۱,۶۰۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۱۰,۳۰۶	۳۶.۵۶ %	۹,۲۱۹	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۰	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۷ %	۱,۶۰۷	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۱۰,۳۱۳	۳۶.۴۵ %	۹,۲۸۲	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۰	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۵ %	۱,۶۰۷	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۱۰,۹۸۸	۳۸.۶۶ %	۸,۷۵۷	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۸	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۲ %	۱,۶۰۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۱۱,۰۳۸	۳۸.۹۶ %	۸,۶۰۶	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۸	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۴ %	۱,۶۰۵	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۸ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۸ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۳	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۹ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۹	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۱۰,۹۰۳	۳۸.۹۶ %	۸,۴۲۴	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۳	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۷ %	۱,۶۰۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۰,۹۵۶	۳۹.۰۹ %	۸,۴۳۸	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۲	۱۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۹ %	۱,۵۹۸	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...437 »