78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۷,۵۴۸	۵۳.۲۵ %	۲,۷۸۲	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۲۵.۴۳ %	۲۴۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۷,۵۷۰	۵۳.۳۲ %	۲,۷۸۴	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۲۵.۳۸ %	۲۳۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۷,۶۱۵	۵۳.۳۸ %	۲,۸۰۸	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۲۵.۲۷ %	۲۳۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۷,۵۹۳	۵۲.۹۴ %	۲,۸۳۲	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰	۲۵.۶۶ %	۲۳۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۷,۵۹۳	۵۲.۹۵ %	۲,۸۳۲	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰	۲۵.۶۶ %	۲۳۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۷,۵۹۳	۵۲.۹۵ %	۲,۸۳۲	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰	۲۵.۶۷ %	۲۳۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۷,۵۴۰	۵۱.۴۴ %	۲,۸۳۲	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۳	۲۷.۶۵ %	۲۳۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۷,۵۵۲	۵۱.۵۹ %	۲,۸۰۲	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۳	۲۷.۶۹ %	۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۷,۵۲۳	۵۱.۱۹ %	۲,۷۰۲	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۰	۲۸.۸۵ %	۲۳۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۷,۵۲۷	۵۱.۸۲ %	۲,۳۳۸	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۱	۳۰.۵۱ %	۲۲۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...437 »