78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۸,۲۸۳	۵۷.۸۷ %	۲,۰۰۵	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶۵ %	۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۸,۳۱۴	۵۷.۹۹ %	۲,۰۲۴	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶ %	۱۸۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۸,۲۹۸	۵۷.۹۱ %	۲,۰۳۲	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶۲ %	۱۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۸,۲۵۶	۵۷.۷۸ %	۲,۰۳۸	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶۹ %	۱۸۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۸,۱۷۷	۵۷.۵۵ %	۲,۰۳۸	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۸۴ %	۱۸۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۸,۱۷۷	۵۷.۵۵ %	۲,۰۳۸	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۸	۲۵.۸۱ %	۳۲۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۸,۱۷۷	۵۷.۵۶ %	۲,۰۳۸	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۸	۲۵.۸۲ %	۳۲۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۸,۱۷۷	۵۷.۵۶ %	۲,۰۳۸	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۸	۲۵.۸۲ %	۳۲۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۸,۱۲۳	۵۷.۳۱ %	۲,۰۶۲	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۸	۲۵.۸۸ %	۳۲۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۸,۲۶۵	۵۷.۵۹ %	۲,۰۹۹	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳	۲۵.۳۲ %	۳۵۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...437 »