78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۲,۵۸۶	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۰	۸۶.۰۷ %	۲۳۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۲,۶۱۰	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۰	۸۶.۰۱ %	۲۲۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۲,۶۰۴	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۰	۸۶.۰۷ %	۲۱۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۲,۶۰۴	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۰	۸۶.۱۱ %	۲۰۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۲,۶۰۴	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۰	۸۶.۱۵ %	۱۹۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۲,۶۲۰	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۸	۸۴.۷۹ %	۴۵۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۲,۶۳۰	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۸	۸۴.۷۸ %	۴۴۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۲,۵۳۸	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۸	۸۵.۲۱ %	۴۳۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۲,۶۱۱	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۸	۸۴.۹۵ %	۴۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۲,۶۷۷	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۱	۸۴.۵۸ %	۴۳۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...»