78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۱۹۵,۱۲۳	۳۰.۱۴ %	۲,۲۷۵,۹۱۶	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۷۸	۰.۸۴ %	۴۶۰,۴۰۸	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۲۱۴,۳۴۴	۳۰.۱۳ %	۲,۵۲۱,۵۰۹	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۲	۰.۱۱ %	۲۹۰,۶۵۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۲۹۰,۱۸۹	۳۰.۱۱ %	۲,۵۶۸,۵۴۴	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۴۱	۴.۵۵ %	۲۳۱,۵۸۳	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۲۹۰,۱۸۹	۳۰.۱۱ %	۲,۵۶۸,۵۴۴	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۴۱	۴.۵۵ %	۲۳۱,۴۶۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۲۹۰,۱۸۹	۳۰.۱۱ %	۲,۵۶۸,۸۰۵	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۴۱	۴.۵۵ %	۲۳۱,۱۲۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۳۲۱,۹۸۸	۳۰.۵۶ %	۲,۶۰۳,۹۶۴	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۵۱	۴.۵۱ %	۲۰۵,۰۸۵	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۳۴۰,۰۵۰	۲۹.۷۴ %	۲,۶۶۳,۷۴۱	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۱۴۵	۷.۶۱ %	۱۵۹,۶۶۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۳۵۰,۳۳۱	۲۹.۶۴ %	۲,۷۰۰,۴۴۹	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۲۵۰	۷.۴۹ %	۱۶۴,۲۱۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۳۵۷,۲۰۵	۲۹.۵۸ %	۲,۷۱۸,۷۷۵	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۹۰	۵.۶۸ %	۲۵۱,۷۲۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۳۶۷,۸۵۰	۲۸.۷۴ %	۲,۷۲۰,۷۰۵	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۴۰	۶.۶۲ %	۳۵۶,۴۷۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...437 »