78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۴۳۶,۳۷۷	۳۰.۹۹ %	۲,۸۹۱,۹۵۶	۶۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۰۹	۳.۳۹ %	۱۴۹,۵۸۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۴۲۸,۰۹۰	۳۰.۹۵ %	۲,۹۰۰,۷۹۵	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۳۹	۲.۹۹ %	۱۴۶,۷۰۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۴۰۹,۱۳۹	۲۸.۷۹ %	۲,۹۰۰,۳۵۸	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۱۸۴	۸.۹۱ %	۱۴۸,۲۷۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۳۸۶,۳۸۹	۲۸.۶۶ %	۲,۸۹۶,۰۷۶	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۲۷۶	۹.۰۲ %	۱۱۹,۰۶۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۳۸۶,۳۸۹	۲۸.۶۶ %	۲,۸۹۶,۰۷۶	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۲۷۶	۹.۰۲ %	۱۱۹,۰۳۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۳۸۶,۳۸۹	۲۸.۶۶ %	۲,۸۹۶,۰۷۶	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۲۷۶	۹.۰۲ %	۱۱۹,۰۰۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۴۰۵,۶۵۹	۲۸.۵۵ %	۲,۹۵۶,۷۵۸	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۲۷۰	۸.۸۶ %	۱۲۴,۴۰۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۲۵۹,۷۷۵	۲۸.۱۵ %	۲,۶۳۹,۸۱۱	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۵۸	۹.۳۳ %	۱۵۸,۴۵۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۱۲۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۹۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...437 »