78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱,۶۴۴,۰۶۷	۳۰.۲۸ %	۳,۶۰۶,۷۷۲	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۰.۱۲ %	۱۷۲,۱۲۱	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۶۴۴,۰۶۷	۳۰.۲۹ %	۳,۶۰۶,۷۷۲	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸	۰.۱ %	۱۷۲,۰۳۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۶۴۴,۰۶۷	۳۰.۳ %	۳,۶۰۸,۲۱۹	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۹	۰.۰۷ %	۱۷۰,۶۰۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱,۶۲۹,۸۵۵	۳۰.۱۲ %	۳,۵۶۷,۸۷۰	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۴	۰.۱۲ %	۲۰۶,۱۷۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۶۱۰,۹۴۹	۳۰.۰۶ %	۳,۵۷۳,۵۵۸	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۳	۰.۰۷ %	۱۷۰,۸۷۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱,۵۷۳,۹۷۳	۳۰.۰۲ %	۳,۵۱۳,۷۶۹	۶۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۲	۰.۱ %	۱۴۹,۶۶۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۵۷۶,۹۲۷	۲۹.۶۶ %	۳,۵۳۲,۶۳۰	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۹۶	۱.۰۸ %	۱۴۹,۵۷۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱,۵۹۰,۰۰۹	۳۰.۲۵ %	۳,۴۷۷,۱۸۵	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۸۰	۱.۲۱ %	۱۲۶,۱۲۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱,۵۹۰,۰۰۹	۳۰.۲۵ %	۳,۴۷۷,۱۸۵	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۰	۱.۲ %	۱۲۶,۰۵۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۵۹۰,۰۰۹	۳۰.۲۶ %	۳,۴۷۷,۱۸۵	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۳۵	۱.۱۸ %	۱۲۵,۹۹۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...437 »