78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۸۶۸,۳۵۴	۳۰.۹۸ %	۳,۹۱۴,۰۴۳	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۰.۱۶ %	۲۳۹,۴۸۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۸۶۸,۳۵۴	۳۰.۹۹ %	۳,۹۱۴,۰۴۳	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۷	۰.۱۲ %	۲۳۹,۴۳۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۸۶۶,۳۲۸	۳۱ %	۳,۹۷۶,۹۶۹	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۹	۰.۱۱ %	۱۶۹,۸۳۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱,۸۱۶,۲۱۵	۳۰.۷۸ %	۳,۹۴۴,۱۲۷	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۰.۱۲ %	۱۳۳,۰۳۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۹۱۰,۷۱۳	۳۲.۳۱ %	۳,۸۲۸,۴۰۹	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۰.۰۹ %	۱۶۸,۲۷۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۹۰۴,۹۲۴	۳۲.۶۸ %	۳,۷۹۷,۲۲۶	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۰.۰۷ %	۱۲۲,۲۷۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۸۵۸,۸۰۸	۳۲ %	۳,۷۸۸,۷۸۴	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۷۵	۰.۶۷ %	۱۲۲,۲۱۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱,۸۵۸,۸۰۸	۳۲ %	۳,۷۸۸,۷۸۴	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۴۵	۰.۶۶ %	۱۲۲,۱۶۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۸۵۸,۸۰۸	۳۲ %	۳,۷۸۸,۷۸۴	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۰۵	۰.۶۶ %	۱۲۲,۱۱۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۷۵۹,۳۹۳	۳۰.۵۵ %	۳,۷۵۲,۴۳۱	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۲	۱.۷ %	۱۴۹,۶۸۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...437 »