78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۹۳۰,۳۸۲	۴۰.۱۴ %	۲,۷۲۴,۷۲۸	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۶۵	۱.۲۳ %	۹۴,۷۵۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۹۳۴,۹۹۱	۳۹.۸۸ %	۲,۷۰۳,۵۰۰	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹	۰.۰۶ %	۲۱۱,۱۴۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۹۶۱,۳۵۰	۳۹.۶ %	۲,۷۱۶,۹۱۳	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۰.۰۳ %	۲۷۲,۹۴۵	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۹۹۳,۷۰۶	۴۱.۲۲ %	۲,۶۸۲,۷۲۱	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۱	۰.۱۹ %	۱۵۰,۶۴۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۲,۰۰۱,۶۰۱	۴۲.۹۲ %	۲,۶۲۳,۰۶۳	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۴	۰.۲ %	۲۹,۳۰۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲,۰۰۱,۶۰۱	۴۲.۹۲ %	۲,۶۲۳,۰۶۳	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۴	۰.۲ %	۲۹,۳۰۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۰۰۱,۶۰۱	۴۲.۹۲ %	۲,۶۲۳,۰۶۳	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۴	۰.۲ %	۲۹,۳۰۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱,۹۹۸,۵۷۲	۴۳.۲۱ %	۲,۵۹۷,۸۰۶	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۱	۰.۲ %	۱۹,۵۹۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۹۸۰,۶۵۴	۴۳.۱۱ %	۲,۵۷۷,۰۳۸	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۷	۰.۲۵ %	۲۵,۷۶۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۹۷۸,۷۲۹	۴۳.۰۲ %	۲,۵۷۵,۹۱۷	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۹	۰.۲۷ %	۳۲,۹۵۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...437 »