78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱,۷۳۰,۳۴۰	۳۶.۲۲ %	۲,۷۷۲,۵۶۱	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۰۱ %	۲۷۳,۷۴۴	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱,۷۵۳,۴۲۹	۳۶.۴۳ %	۲,۷۸۵,۰۶۹	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۰۱ %	۲۷۳,۵۸۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱,۷۵۳,۴۲۹	۳۶.۴۳ %	۲,۷۸۵,۰۶۹	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۰۱ %	۲۷۳,۴۱۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱,۷۶۱,۰۱۵	۳۶.۵۵ %	۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶	۰.۰۴ %	۲۶۶,۵۵۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱,۷۶۱,۰۱۵	۳۶.۵۶ %	۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۰.۰۳ %	۲۶۶,۳۹۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۷۶۱,۰۱۵	۳۶.۵۶ %	۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲	۰.۰۲ %	۲۶۶,۲۳۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱,۷۵۹,۰۷۰	۳۶.۶ %	۲,۷۷۹,۷۵۵	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵	۰.۰۲ %	۲۶۶,۰۷۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۷۳۹,۶۲۴	۳۶.۵۲ %	۲,۷۵۷,۰۰۳	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲	۰.۰۱ %	۲۶۵,۹۱۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۷۴۶,۹۸۱	۳۶.۶۷ %	۲,۷۳۹,۶۰۶	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۸۵	۰.۲۳ %	۲۶۵,۷۵۶	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۸۶۶,۸۰۱	۳۸.۷۹ %	۲,۷۷۷,۸۸۹	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۱	۰.۱۳ %	۱۶۱,۷۸۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...437 »