78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲,۵۳۱,۴۷۶	۵۰.۷۷ %	۲,۴۴۲,۵۲۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲,۵۲۹,۲۵۴	۵۰.۷۲ %	۲,۴۴۴,۵۵۷	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲,۵۴۲,۵۰۵	۵۰.۶۷ %	۲,۴۶۱,۷۷۴	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱	۰.۰۳ %	۱۲,۱۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۵۵۵,۲۳۶	۵۰.۷۳ %	۲,۴۶۵,۶۶۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵	۰.۰۱ %	۱۵,۰۹۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲,۵۵۵,۲۳۶	۵۰.۷۳ %	۲,۴۶۵,۶۶۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۰۱ %	۱۵,۰۹۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲,۵۵۵,۲۳۶	۵۰.۷۳ %	۲,۴۶۵,۶۶۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۰۱ %	۱۵,۰۹۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲,۵۶۰,۸۴۷	۵۰.۷۳ %	۲,۴۷۱,۷۵۹	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۰۲ %	۱۴,۰۵۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲,۴۹۱,۳۵۷	۵۰.۳۸ %	۲,۴۲۲,۷۹۳	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۶	۰.۳۸ %	۱۲,۱۱۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲,۵۰۵,۱۴۴	۵۰.۴ %	۲,۴۳۴,۵۱۰	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۰۲ %	۳۰,۵۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲,۴۱۰,۸۰۷	۵۰.۲۳ %	۲,۳۳۹,۶۱۲	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۰۲ %	۴۸,۳۱۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...437 »