78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲,۷۰۳,۲۴۷	۵۱.۱۹ %	۲,۵۶۶,۹۵۹	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶	۰.۰۱ %	۹,۸۸۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲,۵۶۹,۱۹۳	۵۰.۸۱ %	۲,۴۸۰,۱۴۵	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۳ %	۵,۷۹۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۵۶۹,۱۹۳	۵۰.۸۱ %	۲,۴۸۰,۱۴۵	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۰.۰۳ %	۵,۸۱۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲,۵۶۹,۱۹۳	۵۰.۸۱ %	۲,۴۸۰,۱۴۵	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۰.۰۳ %	۵,۸۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲,۵۵۷,۱۵۴	۵۰.۷۳ %	۲,۴۷۳,۷۳۰	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۶	۰.۰۹ %	۵,۸۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲,۵۶۶,۲۹۶	۵۰.۳۵ %	۲,۴۸۶,۸۶۰	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۹	۰.۰۶ %	۴۱,۳۳۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۵۵۱,۳۳۲	۵۰.۳۲ %	۲,۴۷۴,۴۸۷	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴	۰.۰۶ %	۴۱,۳۵۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲,۵۸۴,۵۰۶	۵۰.۶۸ %	۲,۵۰۷,۱۷۸	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۰.۰۴ %	۵,۸۸۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲,۶۸۰,۳۶۲	۵۰.۸۹ %	۲,۵۷۷,۹۳۰	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۵,۹۰۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲,۶۸۰,۳۶۲	۵۰.۸۹ %	۲,۵۷۷,۹۳۰	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۵,۹۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...437 »