صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲,۰۸۶,۷۹۹ | ۴۴.۳۲ % | ۲,۶۱۴,۴۷۱ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۴ | ۰.۰۳ % | ۵,۲۷۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲,۰۹۹,۹۷۹ | ۴۴.۳۴ % | ۲,۶۲۹,۲۸۰ | ۵۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۵,۲۹۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۲,۰۹۹,۹۷۹ | ۴۴.۳۴ % | ۲,۶۲۹,۲۸۰ | ۵۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۰۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۲,۰۹۹,۹۷۹ | ۴۴.۳۴ % | ۲,۶۲۹,۲۸۰ | ۵۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۲۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲,۰۹۹,۹۷۹ | ۴۴.۳۴ % | ۲,۶۲۹,۲۸۰ | ۵۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۳۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲,۱۱۶,۱۳۱ | ۴۴.۵۶ % | ۲,۶۲۵,۷۴۲ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۴۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲,۱۱۶,۱۳۱ | ۴۴.۵۶ % | ۲,۶۲۵,۷۴۲ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۰.۰۲ % | ۶,۳۶۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۲,۱۶۳,۹۱۰ | ۴۴.۳۶ % | ۲,۶۸۴,۴۰۹ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۰.۰۲ % | ۲۸,۹۴۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۲,۱۸۶,۰۷۹ | ۴۴.۳۲ % | ۲,۶۸۶,۹۱۷ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹ | ۰.۰۵ % | ۵۷,۱۷۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۲,۱۸۶,۰۷۹ | ۴۴.۳۲ % | ۲,۶۸۶,۹۱۷ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹ | ۰.۰۵ % | ۵۷,۱۹۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |