صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۲,۷۳۸,۲۲۷ ۵۱.۳۵ % ۲,۵۸۴,۷۳۶ ۴۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۴۵ ۰.۰۵ % ۶,۶۹۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۳۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۲,۷۳۸,۲۲۷ ۵۱.۳۵ % ۲,۵۸۴,۷۳۶ ۴۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۰ ۰.۰۵ % ۶,۷۰۶ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۳۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۲,۷۳۳,۴۰۶ ۵۱.۲۲ % ۲,۵۹۴,۵۹۴ ۴۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۵ ۰.۰۴ % ۶,۷۲۰ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۳۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۲,۷۶۸,۵۵۰ ۵۱.۳۵ % ۲,۵۸۲,۸۰۱ ۴۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۸۲ ۰.۰۶ % ۳۶,۵۷۳ ۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۴۳۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۲,۷۴۳,۶۳۲ ۵۱.۱۸ % ۲,۵۶۸,۵۳۵ ۴۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۸۵ ۰.۰۶ % ۴۵,۳۸۷ ۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۴۳۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۲,۷۰۳,۲۴۷ ۵۱.۱۹ % ۲,۵۶۶,۹۵۹ ۴۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۶ ۰.۰۱ % ۹,۸۸۸ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۴۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۲,۵۶۹,۱۹۳ ۵۰.۸۱ % ۲,۴۸۰,۱۴۵ ۴۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۸ ۰.۰۳ % ۵,۷۹۹ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۴۳۸ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۲,۵۶۹,۱۹۳ ۵۰.۸۱ % ۲,۴۸۰,۱۴۵ ۴۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۸ ۰.۰۳ % ۵,۸۱۳ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۴۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۲,۵۶۹,۱۹۳ ۵۰.۸۱ % ۲,۴۸۰,۱۴۵ ۴۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۸ ۰.۰۳ % ۵,۸۲۸ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۴۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۲,۵۵۷,۱۵۴ ۵۰.۷۳ % ۲,۴۷۳,۷۳۰ ۴۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۱۶ ۰.۰۹ % ۵,۸۴۳ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %