صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲,۴۵۲,۷۴۲ | ۴۸.۱۱ % | ۲,۶۰۴,۳۹۶ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۳۶۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲,۵۲۲,۹۳۶ | ۴۹.۰۷ % | ۲,۵۶۴,۹۶۰ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۵۳,۵۱۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲,۵۲۲,۹۳۶ | ۴۹.۰۷ % | ۲,۵۶۴,۹۶۰ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۵۳,۵۳۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲,۵۲۲,۹۳۶ | ۴۹.۰۷ % | ۲,۵۶۴,۹۶۰ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۵۳,۵۴۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲,۵۲۲,۹۳۶ | ۴۹.۰۷ % | ۲,۵۶۴,۹۶۰ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۵۳,۵۶۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲,۵۵۲,۹۴۸ | ۴۸.۸۳ % | ۲,۵۵۷,۴۰۸ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۲ | ۰.۰۵ % | ۱۱۵,۹۰۷ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲,۵۹۶,۷۷۰ | ۴۹.۳۱ % | ۲,۵۷۲,۵۹۲ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳ | ۰.۰۱ % | ۹۶,۳۹۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲,۷۰۰,۵۶۷ | ۵۱.۲۲ % | ۲,۵۵۵,۸۷۱ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۶۵۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲,۷۳۰,۳۰۹ | ۵۱.۳۱ % | ۲,۵۸۲,۳۸۰ | ۴۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶ | ۰.۰۳ % | ۶,۶۶۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲,۷۳۸,۲۲۷ | ۵۱.۳۵ % | ۲,۵۸۴,۷۳۶ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴ | ۰.۰۵ % | ۶,۶۷۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |