صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۲,۱۸۶,۰۷۹ | ۴۴.۳۲ % | ۲,۶۸۶,۹۱۷ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹ | ۰.۰۵ % | ۵۷,۲۰۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۲,۱۸۷,۸۷۲ | ۴۴.۳۵ % | ۲,۶۸۳,۶۶۰ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹ | ۰.۰۵ % | ۵۹,۷۶۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۲,۲۲۶,۷۹۳ | ۴۵.۰۲ % | ۲,۷۰۲,۰۲۰ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸ | ۰.۰۳ % | ۱۶,۱۹۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۲,۲۸۰,۰۱۴ | ۴۵.۳۶ % | ۲,۷۳۶,۳۶۲ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹ | ۰.۰۳ % | ۸,۱۷۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۲,۳۲۴,۸۴۳ | ۴۵.۸۱ % | ۲,۷۴۱,۷۲۲ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵ | ۰.۰۳ % | ۶,۴۷۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۲,۳۴۱,۵۴۲ | ۴۵.۸۹ % | ۲,۷۵۲,۳۰۷ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰ | ۰.۰۴ % | ۶,۴۸۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۲,۳۴۱,۵۴۲ | ۴۵.۸۹ % | ۲,۷۵۲,۳۰۷ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰ | ۰.۰۴ % | ۶,۴۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲,۳۴۱,۵۴۲ | ۴۵.۸۹ % | ۲,۷۵۲,۳۰۷ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲ | ۰.۰۴ % | ۶,۵۱۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۲,۳۸۲,۳۱۰ | ۴۷.۵۸ % | ۲,۶۱۳,۸۱۹ | ۵۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۵ | ۰.۰۹ % | ۶,۵۲۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲,۴۲۵,۳۷۳ | ۴۸.۱۵ % | ۲,۵۸۷,۷۵۵ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۵۱۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |